Threadneedle Specialist Inve

THPDXNI:LN
1.24
GBP
0.00
0.27%
更新日時 2018/09/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
1.18 - 1.31
1年トータルリターン
2.32%
年初来リターン
-0.31%
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前日終値
1.24
52週レンジ
1.18 - 1.31
1年トータルリターン
2.87%
年初来リターン
-0.31%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
1.2363
資産総額 (百万 GBP) ( 09/18/2018)
58.391
設定日
07/28/2014
直近配当額 ( 05/01/2018)
2.9529
直近配当利回り(税込)
4.78%
ファンドマネージャ
MARK NICHOLS
定額申込手数料
0.04%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.10%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - Pan European Equity Dividend Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve a reasonable and growing income combined with prospects for capital growth from a portfolio of Pan European Equities.
住所
Threadneedle Specialist Investments
60 Saint Mary Axe
London EC3A 8JQ
United Kingdom
電話番号
44-207-621-9100