Threadneedle Specialist Inve

THPDXNA:LN
1.55
EUR
0.00
0.01%
更新日時 14:59 JST 2017/11/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
1.35 - 1.59
1年トータルリターン
13.44%
年初来リターン
8.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.55
52週レンジ
1.35 - 1.59
1年トータルリターン
13.38%
年初来リターン
8.57%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
1.5527
資産総額 (百万 GBP) ( 11/20/2017)
96.421
設定日
02/12/2014
直近配当額 ( 11/01/2017)
2.1854
直近配当利回り(税込)
2.81%
ファンドマネージャ
MARK NICHOLS
定額申込手数料
0.04%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
292.57 千 4.98 百万 5.15
110.43 千 4.83 百万 5.00
47.89 千 4.41 百万 4.57
96.71 千 3.81 百万 3.94
78.03 千 3.80 百万 3.93
190.29 千 3.41 百万 3.52
292.71 千 3.16 百万 3.27
806.58 千 3.10 百万 3.21
16.91 千 2.95 百万 3.05
215.73 千 2.93 百万 3.03
企業概要
Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - Pan European Equity Dividend Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve a reasonable and growing income combined with prospects for capital growth from a portfolio of Pan European Equities.
住所
Threadneedle Specialist Investments
60 Saint Mary Axe
London EC3A 8JQ
United Kingdom
電話番号
44-207-621-9100