Threadneedle Specialist Fund

THPAZNA:LN
187.49
GBp
0.84
0.45%
更新日時 2017/11/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
148.54 - 193.75
1年トータルリターン
22.79%
年初来リターン
17.02%
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前日終値
188.33
52週レンジ
148.54 - 193.75
1年トータルリターン
22.92%
年初来リターン
17.02%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
187.49
資産総額 (百万 GBP) ( 11/20/2017)
76.506
設定日
10/12/2012
直近配当額 ( 05/01/2017)
2.0453
直近配当利回り(税込)
1.09%
ファンドマネージャ
FREDERIC JEANMAIRE
定額申込手数料
0.11%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
152.18 千 3.95 百万 5.06
49.39 千 3.95 百万 5.05
28.98 千 3.94 百万 5.04
45.77 千 3.92 百万 5.02
69.57 千 3.89 百万 4.98
258.00 千 3.84 百万 4.91
22.86 千 3.83 百万 4.90
680.00 3.79 百万 4.86
100.70 千 3.78 百万 4.84
190.96 千 3.57 百万 4.57
企業概要
Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - Pan European Focus Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve above average capital growth by investing in European equities including UK equities. The Fund will also hold cash and/or money market securities.
住所
Threadneedle Specialist Investments
60 Saint Mary Axe
London EC3A 8JQ
United Kingdom
電話番号
44-207-621-9100