Threadneedle Lux - Pan Europ

THPAUHU:LX
10.07
USD
0.03
0.30%
更新日時 2017/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.88 - 10.40
1年トータルリターン
1.10%
年初来リターン
-0.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.04
52週レンジ
9.88 - 10.40
1年トータルリターン
1.61%
年初来リターン
-0.89%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
10.07
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2017)
38.105
設定日
09/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PAUL DOYLE / FREDERIC JEANMAIRE
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
68.81 千 1.29 百万 4.03
32.18 千 1.29 百万 4.01
72.73 千 1.28 百万 4.01
53.64 千 1.28 百万 3.99
25.51 千 1.28 百万 3.98
15.42 千 1.28 百万 3.98
7.18 千 1.27 百万 3.97
83.65 千 1.27 百万 3.97
14.42 千 1.27 百万 3.97
9.73 千 1.27 百万 3.96
企業概要
Threadneedle Lux - Pan European Absolute Alpha is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an absolute return. The Fund invests in a portfolio of equity securities of companies domiciled in Europe or exercising a predominant part of their activity in Europe.
住所
Threadneedle Asset Management Ltd
60 St Mary Axe
London EC3A 8JQ
United Kingdom
電話番号
44-20-7621-9100