The Palfrey Fund

THPALAC:LN
147.10
GBp
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更新日時 2017/11/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
135.00 - 148.20
1年トータルリターン
7.69%
年初来リターン
5.07%
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前日終値
147.10
52週レンジ
135.00 - 148.20
1年トータルリターン
7.69%
年初来リターン
5.07%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
147.1
資産総額 (百万 GBP) ( 11/23/2017)
17.423
設定日
04/20/2012
直近配当額 ( 07/01/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.40 百万 3.70 百万 24.51
306.30 千 2.27 百万 15.05
1.30 百万 1.72 百万 11.41
923.00 千 1.08 百万 7.17
682.99 千 759.49 千 5.03
320.00 千 325.95 千 2.16
211.19 千 239.96 千 1.59
14.43 千 229.64 千 1.52
48.73 千 183.59 千 1.22
82.40 千 181.86 千 1.20
企業概要
The Palfrey Fund is an authorized unit trust incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve a balance between providing a consistent flow of income while maintaining the long-term real (after inflation) value of the assets. The Fund invests in both government/corporate fixed interest securities as well as UK and global equities.
住所
Thesis Unit Trust Management Ltd
Exchange Building
St John's Street
Chichester, West Sussex P019 1UP
United Kingdom
電話番号
44-0333-300-0375
Webサイト
www.tutman.co.uk