Threadneedle Lux - Pan Europ

THPAEPE:LX
9.93
EUR
0.05
0.51%
更新日時 2017/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.85 - 10.31
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
-1.88%
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前日終値
9.88
52週レンジ
9.85 - 10.31
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
-1.88%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
9.93
資産総額 (百万 USD) ( 11/20/2017)
38.530
設定日
09/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PAUL DOYLE / FREDERIC JEANMAIRE
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
67.71 千 1.54 百万 4.36
93.73 千 1.52 百万 4.33
53.00 千 1.51 百万 4.30
17.56 千 1.50 百万 4.26
77.21 千 1.49 百万 4.24
24.33 千 1.49 百万 4.22
19.43 千 1.48 百万 4.21
264.48 千 1.48 百万 4.21
10.24 千 1.48 百万 4.19
34.93 千 1.46 百万 4.15
企業概要
Threadneedle Lux - Pan European Absolute Alpha is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an absolute return. The Fund invests in a portfolio of equity securities of companies domiciled in Europe or exercising a predominant part of their activity in Europe.
住所
Threadneedle Asset Management Ltd
60 St Mary Axe
London EC3A 8JQ
United Kingdom
電話番号
44-20-7621-9100