Threadneedle Lux - Pan Europ

THPAEPE:LX
10.39
EUR
0.07
0.68%
更新日時 2018/07/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.65 - 10.34
1年トータルリターン
25.51%
年初来リターン
28.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.32
52週レンジ
9.65 - 10.34
1年トータルリターン
24.92%
年初来リターン
28.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
10.39
資産総額 (百万 USD) ( 07/18/2018)
50.983
設定日
09/20/2016
直近配当額 ( 03/23/2018)
2.166
直近配当利回り(税込)
20.85%
ファンドマネージャ
PAUL DOYLE / FREDERIC JEANMAIRE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
67.71 千 1.54 百万 4.36
93.73 千 1.52 百万 4.33
53.00 千 1.51 百万 4.30
17.56 千 1.50 百万 4.26
77.21 千 1.49 百万 4.24
24.33 千 1.49 百万 4.22
19.43 千 1.48 百万 4.21
264.48 千 1.48 百万 4.21
10.24 千 1.48 百万 4.19
34.93 千 1.46 百万 4.15
企業概要
Threadneedle Lux - Pan European Absolute Alpha is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an absolute return. The Fund invests in a portfolio of equity securities of companies domiciled in Europe or exercising a predominant part of their activity in Europe.
住所
Threadneedle Asset Management Ltd
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-20-7621-9100