S&W Orchard Fund

THORCHI:LN
327.50
GBp
0.80
0.24%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
319.50 - 352.30
1年トータルリターン
-1.34%
年初来リターン
-2.42%
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前日終値
328.30
52週レンジ
319.50 - 352.30
1年トータルリターン
-1.46%
年初来リターン
-2.42%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
327.5
資産総額 (百万 GBP) ( 10/18/2018)
17.000
設定日
11/01/2002
直近配当額 ( 10/01/2018)
1.514
直近配当利回り(税込)
0.92%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
-
企業概要
Orchard Fund is a unit trust incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to achieve income and capital growth. The Fund invests in regulated collective investment schemes with a spread of underlying assets in any economic sector in any country of the world.
住所
Smith & Williamson Fund Admin Ltd.
25 Moorgate
London EC2R 6AY
United Kingdom
電話番号
020 7131 8100 (Enquiries)