S&W Orchard Fund

THORCHA:LN
360.80
GBp
1.60
0.45%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
304.20 - 364.20
1年トータルリターン
15.46%
年初来リターン
14.07%
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前日終値
359.20
52週レンジ
304.20 - 364.20
1年トータルリターン
16.12%
年初来リターン
14.07%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
360.8
資産総額 (百万 GBP) ( 11/21/2017)
19.000
設定日
11/01/2002
直近配当額 ( 10/02/2017)
1.827
直近配当利回り(税込)
1.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
-
企業概要
Orchard Fund is a unit trust incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to achieve income and capital growth. The Fund invests in regulated collective investment schemes with a spread of underlying assets in any economic sector in any country of the world.
住所
Smith & Williamson Fund Admin Ltd.
25 Moorgate
London EC2R 6AY
United Kingdom
電話番号
020 7131 8100 (Enquiries)