トンプソン債券ファンド

THOPX:US
NASDAQ GM
11.42
USD
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更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.28 - 11.52
1年トータルリターン
4.56%
年初来リターン
0.26%
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前日終値
11.42
52週レンジ
11.28 - 11.52
1年トータルリターン
4.56%
年初来リターン
0.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
11.42
資産総額 (十億 USD) ( 01/18/2018)
2.611
設定日
02/10/1992
直近配当額 ( 12/20/2017)
0.089
直近配当利回り(税込)
3.12%
ファンドマネージャ
JOHN W THOMPSON / JAMES T EVANS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.60%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
85.31 千 76.40 百万 2.93
75.07 千 74.89 百万 2.87
66.63 千 68.29 百万 2.62
41.39 千 42.06 百万 1.61
40.16 千 40.66 百万 1.56
40.62 千 40.63 百万 1.56
39.32 千 39.84 百万 1.53
38.26 千 39.22 百万 1.50
39.00 千 39.10 百万 1.50
40.06 千 38.88 百万 1.49
企業概要
トンプソン債券ファンド(Thompson Bond Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。高水準のインカムゲインの提供と元本確保を目指す。債券に分散投資する。国内外の企業が発行した、米ドルでの支払いが可能な社債にも投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスを指標とする。
住所
Thompson Investment Management Inc
918 Deming Way
3rd Floor
Madison, WI 53717
電話番号
1-608-827-5700