トンプソン債券ファンド

THOPX:US
NASDAQ GM
11.45
USD
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更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.17 - 11.52
1年トータルリターン
5.66%
年初来リターン
4.49%
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前日終値
11.45
52週レンジ
11.17 - 11.52
1年トータルリターン
5.66%
年初来リターン
4.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
11.45
資産総額 (十億 USD) ( 11/16/2017)
2.615
設定日
02/10/1992
直近配当額 ( 09/25/2017)
0.1
直近配当利回り(税込)
3.49%
ファンドマネージャ
JOHN W THOMPSON / JAMES T EVANS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.60%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
85.31 千 77.78 百万 2.97
75.07 千 75.17 百万 2.87
66.63 千 69.79 百万 2.66
45.79 千 46.79 百万 1.78
45.48 千 46.39 百万 1.77
40.16 千 40.56 百万 1.55
39.32 千 40.28 百万 1.54
40.80 千 40.18 百万 1.53
39.93 千 39.97 百万 1.52
38.51 千 39.66 百万 1.51
企業概要
トンプソン債券ファンド(Thompson Bond Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信 託。高水準のインカムゲインの提供と元本確保を目指す。債券に分散投資する。国内外の企業が発行した、米ドルでの支払いが可能な社債にも投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Thompson Investment Management Inc
918 Deming Way
3rd Floor
Madison, WI 53717
電話番号
1-608-827-5700