トンプソン債券ファンド

THOPX:US
NASDAQ GM
11.43
USD
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更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.38 - 11.52
1年トータルリターン
2.91%
年初来リターン
2.56%
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前日終値
11.43
52週レンジ
11.38 - 11.52
1年トータルリターン
2.91%
年初来リターン
2.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
11.43
資産総額 (十億 USD) ( 10/16/2018)
3.588
設定日
02/10/1992
直近配当額 ( 09/24/2018)
0.09
直近配当利回り(税込)
3.15%
ファンドマネージャ
JAMES T EVANS / JASON L STEPHENS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.60%
経費率
0.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
85.31 千 84.08 百万 2.43
75.07 千 74.51 百万 2.15
62.90 千 62.47 百万 1.80
46.71 千 45.50 百万 1.31
43.98 千 44.07 百万 1.27
41.52 千 43.26 百万 1.25
40.06 千 39.07 百万 1.13
38.26 千 38.80 百万 1.12
37.49 千 37.96 百万 1.10
36.11 千 37.11 百万 1.07
企業概要
トンプソン債券ファンド(Thompson Bond Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。高水準のインカムゲインの提供と元本確保を目指す。債券に分散投資する。国内外の企業が発行した、米ドルでの支払いが可能な社債にも投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスを指標とする。
住所
Thompson IM Funds Inc
c/o US Bancorp Fund Services LLC
615 East Michigan Street
Milwaukee, Wisconsin 53202
電話番号
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Webサイト
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