トンプソン債券ファンド

THOPX:US
NASDAQ GM
11.44
USD
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更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.38 - 11.52
1年トータルリターン
2.91%
年初来リターン
1.85%
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前日終値
11.44
52週レンジ
11.38 - 11.52
1年トータルリターン
2.91%
年初来リターン
1.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
11.44
資産総額 (十億 USD) ( 07/13/2018)
3.138
設定日
02/10/1992
直近配当額 ( 06/25/2018)
0.09
直近配当利回り(税込)
3.15%
ファンドマネージャ
JAMES T EVANS / JASON L STEPHENS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.60%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
85.31 千 83.82 百万 2.76
75.07 千 72.26 百万 2.38
66.64 千 66.64 百万 2.20
62.90 千 62.81 百万 2.07
46.71 千 46.01 百万 1.52
43.98 千 44.11 百万 1.45
40.87 千 42.35 百万 1.40
40.16 千 40.04 百万 1.32
40.06 千 39.43 百万 1.30
38.26 千 38.93 百万 1.28
企業概要
トンプソン債券ファンド(Thompson Bond Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。高水準のインカムゲインの提供と元本確保を目指す。債券に分散投資する。国内外の企業が発行した、米ドルでの支払いが可能な社債にも投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスを指標とする。
住所
Thompson IM Funds Inc
c/o US Bancorp Fund Services LLC
615 East Michigan Street
Milwaukee, Wisconsin 53202
電話番号
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Webサイト
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