Thesis Optima Balanced Fund

THOPBCI:LN
132.00
GBp
0.40
0.30%
更新日時 14:59 JST 2017/11/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
123.10 - 133.50
1年トータルリターン
7.80%
年初来リターン
5.55%
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前日終値
131.60
52週レンジ
123.10 - 133.50
1年トータルリターン
7.60%
年初来リターン
5.55%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
132
資産総額 (百万 GBP) ( 11/27/2014)
35.885
設定日
09/30/2014
直近配当額 ( 10/02/2017)
0.6892
直近配当利回り(税込)
2.09%
ファンドマネージャ
DEAN BOWDEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
企業概要
Thesis Optima Balanced Fund is an authorized unit trust incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide capital appreciation. The Fund invests primarily in collective investment schemes which invest in equity and fixed income securities. The Fund may also invest in money market instruments, deposits, transferable securities and derivatives.
住所
Thesis Unit Trust Management Ltd
Exchange Building
St John's Street
Chichester, West Sussex P019 1UP
United Kingdom
電話番号
44-0333-300-0375
Webサイト
www.tutman.co.uk