アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファント

THONTIA:LX
62.91
USD
0.34
0.54%
更新日時 14:59 JST 2017/11/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
48.56 - 63.38
1年トータルリターン
29.55%
年初来リターン
24.28%
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前日終値
63.25
52週レンジ
48.56 - 63.38
1年トータルリターン
28.64%
年初来リターン
24.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Thailand
基準価額 (NAV) ( 11/24/2017)
62.91
資産総額 (百万 EUR) ( 11/24/2017)
132.194
設定日
10/03/2008
直近配当額 ( 09/30/2017)
1.11505
直近配当利回り(税込)
1.77%
ファンドマネージャ
PONG HO-YIN / DENNIS LAI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.28%
経費率
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.15 百万 11.83 百万 8.28
5.35 百万 9.80 百万 6.86
4.06 百万 8.47 百万 5.93
657.30 千 7.66 百万 5.36
387.35 千 5.84 百万 4.09
36.39 百万 5.68 百万 3.98
3.37 百万 5.21 百万 3.65
43.05 百万 5.20 百万 3.64
11.91 百万 5.01 百万 3.50
812.70 千 4.88 百万 3.42
企業概要
Allianz Thailand Equity is an open-ended fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests principally in Thai equity securities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com