アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファント

THONTIA:LX
68.08
USD
0.27
0.40%
更新日時 14:59 JST 2018/01/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
50.31 - 68.08
1年トータルリターン
32.25%
年初来リターン
4.84%
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前日終値
67.81
52週レンジ
50.31 - 68.08
1年トータルリターン
32.60%
年初来リターン
4.84%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Thailand
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
68.08
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2018)
146.157
設定日
10/03/2008
直近配当額 ( 09/30/2017)
1.11505
直近配当利回り(税込)
1.64%
ファンドマネージャ
PONG HO-YIN / DENNIS LAI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.28%
経費率
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.99 百万 11.35 百万 7.37
4.68 百万 9.43 百万 6.13
3.75 百万 8.77 百万 5.69
657.30 千 8.12 百万 5.27
36.39 百万 6.33 百万 4.11
3.37 百万 5.98 百万 3.88
16.04 百万 5.82 百万 3.78
11.91 百万 5.50 百万 3.57
43.05 百万 5.16 百万 3.35
338.95 千 5.08 百万 3.30
企業概要
Allianz Thailand Equity is an open-ended fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests principally in Thai equity securities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com