アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファント

THONTIA:LX
60.44
USD
0.73
1.19%
更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
54.22 - 69.37
1年トータルリターン
9.79%
年初来リターン
-6.93%
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前日終値
61.17
52週レンジ
54.22 - 69.37
1年トータルリターン
10.31%
年初来リターン
-6.93%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Thailand
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
60.44
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
128.684
設定日
10/03/2008
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.28039
直近配当利回り(税込)
0.46%
ファンドマネージャ
PONG HO-YIN / DENNIS LAI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.28%
経費率
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.38 百万 11.72 百万 6.43
6.00 百万 10.85 百万 5.95
3.75 百万 10.06 百万 5.52
1.41 百万 8.92 百万 4.89
3.09 百万 6.96 百万 3.81
807.10 千 5.97 百万 3.27
7.92 百万 5.93 百万 3.25
1.51 百万 5.55 百万 3.04
25.22 百万 5.42 百万 2.97
11.42 百万 5.24 百万 2.87
企業概要
Allianz Thailand Equity is an open-ended fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests principally in Thai equity securities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com