Allianz Emerging Asia Equity

THONPHI:LX
69.31
USD
0.20
0.29%
更新日時 13:59 JST 2018/07/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
68.20 - 81.56
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
-10.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
69.51
52週レンジ
68.20 - 81.56
1年トータルリターン
0.57%
年初来リターン
-10.42%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
69.31
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
189.301
設定日
10/03/2008
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.01863
直近配当利回り(税込)
0.03%
ファンドマネージャ
DENNIS LAI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
2.28%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Allianz Emerging Asia Equity is an open-ended fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests principally in Asian equity securities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com