Allianz Emerging Asia Equity

THONPAT:LX
12.36
HKD
0.04
0.32%
更新日時 2018/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.77 - 17.17
1年トータルリターン
-22.31%
年初来リターン
-24.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12.40
52週レンジ
11.77 - 17.17
1年トータルリターン
-20.92%
年初来リターン
-24.08%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
12.36
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2018)
143.955
設定日
03/01/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
2.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
305.20 千 13.22 百万 6.20
271.60 千 11.82 百万 5.54
64.60 千 11.28 百万 5.29
234.09 千 10.17 百万 4.77
7.35 百万 6.51 百万 3.05
1.61 百万 6.20 百万 2.91
297.00 千 5.72 百万 2.68
516.00 千 5.28 百万 2.48
4.25 百万 4.83 百万 2.27
18.60 百万 4.44 百万 2.08
企業概要
Allianz Emerging Asia Equity is an open-ended fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests principally in Asian equity securities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com