Allianz Japan Equity

THONJPI:LX
24.580
USD
0.200
0.82%
更新日時 2017/11/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
18.890 - 24.600
1年トータルリターン
26.37%
年初来リターン
30.12%
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前日終値
24.380
52週レンジ
18.890 - 24.600
1年トータルリターン
26.05%
年初来リターン
30.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
24.58
資産総額 (百万 EUR) ( 05/30/2017)
242.954
設定日
10/03/2008
直近配当額 ( 12/15/2016)
0.09631
直近配当利回り(税込)
0.39%
ファンドマネージャ
KAZUYUKI TERAO / KOJI NAKATSUKA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.94 百万 18.62 百万 7.34
188.30 千 15.25 百万 6.01
297.00 千 14.04 百万 5.54
235.30 千 12.54 百万 4.94
67.00 千 11.85 百万 4.67
34.00 千 11.52 百万 4.54
103.45 千 11.37 百万 4.48
103.40 千 10.93 百万 4.31
612.10 千 10.62 百万 4.19
21.70 千 10.01 百万 3.95
企業概要
Allianz Japan Equity is an open-ended fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests principally in Japanese equity securities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com