Allianz Japan Equity

THONJPI:LX
25.670
USD
0.230
0.89%
更新日時 2018/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
19.530 - 25.960
1年トータルリターン
32.51%
年初来リターン
5.12%
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前日終値
25.900
52週レンジ
19.530 - 25.960
1年トータルリターン
32.51%
年初来リターン
5.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
25.67
資産総額 (百万 EUR) ( 05/30/2017)
242.954
設定日
10/03/2008
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.12129
直近配当利回り(税込)
0.47%
ファンドマネージャ
KAZUYUKI TERAO / KOJI NAKATSUKA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.21 百万 20.84 百万 7.95
188.30 千 15.20 百万 5.80
282.00 千 14.79 百万 5.64
235.30 千 12.86 百万 4.91
59.70 千 12.14 百万 4.63
96.65 千 11.87 百万 4.53
21.70 千 11.52 百万 4.40
612.10 千 11.12 百万 4.25
456.90 千 10.65 百万 4.06
103.40 千 10.47 百万 4.00
企業概要
Allianz Japan Equity is an open-ended fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests principally in Japanese equity securities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com