Allianz Japan Equity

THONJPF:LX
1,687.69
EUR
0.61
0.04%
更新日時 13:59 JST 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,546.84 - 1,816.92
1年トータルリターン
4.49%
年初来リターン
-1.93%
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前日終値
1,688.30
52週レンジ
1,546.84 - 1,816.92
1年トータルリターン
4.43%
年初来リターン
-1.93%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
1,687.69
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
496.712
設定日
10/25/2013
直近配当額 ( 12/29/2017)
5.33641
直近配当利回り(税込)
0.32%
ファンドマネージャ
KAZUYUKI TERAO / KOJI NAKATSUKA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.36 百万 45.25 百万 6.64
215.75 千 34.77 百万 5.10
411.30 千 34.16 百万 5.01
504.20 千 29.59 百万 4.34
46.70 千 28.46 百万 4.17
556.80 千 28.30 百万 4.15
713.80 千 27.62 百万 4.05
114.80 千 27.03 百万 3.96
1.70 百万 25.51 百万 3.74
213.50 千 25.22 百万 3.70
企業概要
Allianz Japan Equity is an open-ended fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests principally in Japanese equity securities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com