Allianz Japan Equity

THONJPF:LX
1,667.99
EUR
3.91
0.23%
更新日時 13:59 JST 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,580.15 - 1,816.92
1年トータルリターン
3.60%
年初来リターン
-3.07%
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前日終値
1,664.08
52週レンジ
1,580.15 - 1,816.92
1年トータルリターン
3.87%
年初来リターン
-3.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1,667.99
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
475.914
設定日
10/25/2013
直近配当額 ( 12/29/2017)
5.33641
直近配当利回り(税込)
0.32%
ファンドマネージャ
KAZUYUKI TERAO / KOJI NAKATSUKA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
398.00 41.13 百万 6.83
5.36 百万 32.63 百万 5.42
628.60 千 26.79 百万 4.45
174.05 千 26.75 百万 4.45
209.20 千 23.90 百万 3.97
230.20 千 22.84 百万 3.80
129.90 千 22.75 百万 3.78
474.20 千 22.72 百万 3.78
415.20 千 21.20 百万 3.52
359.10 千 20.39 百万 3.39
企業概要
Allianz Japan Equity is an open-ended fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests principally in Japanese equity securities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com