Allianz Japan Equity

THONJPF:LX
1,491.68
EUR
4.53
0.30%
更新日時 2018/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,491.68 - 1,816.92
1年トータルリターン
-14.04%
年初来リターン
-13.32%
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前日終値
1,496.21
52週レンジ
1,491.68 - 1,816.92
1年トータルリターン
-13.47%
年初来リターン
-13.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
1,491.68
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2018)
391.086
設定日
10/25/2013
直近配当額 ( 12/17/2018)
14.90601
直近配当利回り(税込)
1.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
398.00 38.18 百万 7.00
515.80 千 29.56 百万 5.42
184.55 千 26.83 百万 4.92
209.20 千 26.76 百万 4.91
359.10 千 23.44 百万 4.30
474.20 千 22.92 百万 4.20
385.00 千 22.44 百万 4.12
972.50 千 17.06 百万 3.13
723.60 千 16.62 百万 3.05
377.80 千 16.18 百万 2.97
企業概要
Allianz Japan Equity is an open-ended fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests principally in Japanese equity securities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com