Allianz Hong Kong Equity

THONHKI:LX
295.28
USD
6.34
2.19%
更新日時 14:59 JST 2018/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
220.88 - 289.85
1年トータルリターン
35.15%
年初来リターン
6.73%
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前日終値
288.94
52週レンジ
220.88 - 289.85
1年トータルリターン
31.32%
年初来リターン
6.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Hong Kong
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
295.28
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2018)
436.141
設定日
10/03/2008
直近配当額 ( 12/15/2017)
2.92924
直近配当利回り(税込)
0.99%
ファンドマネージャ
CHRISTINA CHUNG
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.05%
経費率
2.11%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Allianz Global Investors - Allianz Hong Kong Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests principally in Hong Kong equity securities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com