Allianz Hong Kong Equity

THONHKI:LX
232.41
USD
1.25
0.54%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
231.16 - 306.78
1年トータルリターン
-12.61%
年初来リターン
-15.99%
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前日終値
231.16
52週レンジ
231.16 - 306.78
1年トータルリターン
-11.60%
年初来リターン
-15.99%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Hong Kong
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
232.41
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
327.764
設定日
10/03/2008
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.95965
直近配当利回り(税込)
0.41%
ファンドマネージャ
CHRISTINA CHUNG
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.05%
経費率
2.09%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Allianz Global Investors - Allianz Hong Kong Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests principally in Hong Kong equity securities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com