Allianz Hong Kong Equity

THONHAI:LX
349.04
USD
1.88
0.54%
更新日時 2017/11/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
266.46 - 350.32
1年トータルリターン
25.76%
年初来リターン
28.29%
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前日終値
347.16
52週レンジ
266.46 - 350.32
1年トータルリターン
26.70%
年初来リターン
28.29%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Hong Kong
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
349.04
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
427.946
設定日
10/03/2008
直近配当額 ( 09/30/2017)
6.84458
直近配当利回り(税込)
1.96%
ファンドマネージャ
CHRISTINA CHUNG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Allianz Global Investors - Allianz Hong Kong Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests principally in Hong Kong equity securities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com