Allianz Hong Kong Equity

THONHAH:LX
11.45
HKD
0.06
0.53%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.01 - 13.49
1年トータルリターン
4.75%
年初来リターン
-5.76%
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前日終値
11.39
52週レンジ
11.01 - 13.49
1年トータルリターン
4.37%
年初来リターン
-5.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Hong Kong
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
11.45
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
372.828
設定日
10/04/2010
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.11686
直近配当利回り(税込)
1.02%
ファンドマネージャ
CHRISTINA CHUNG
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.05%
経費率
2.09%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Allianz Global Investors - Allianz Hong Kong Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests principally in Hong Kong equity securities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com