Allianz Hong Kong Equity

THONHAH:LX
12.21
HKD
0.25
2.09%
更新日時 2017/11/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.15 - 12.21
1年トータルリターン
26.58%
年初来リターン
30.87%
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前日終値
11.96
52週レンジ
9.15 - 12.21
1年トータルリターン
28.14%
年初来リターン
30.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Hong Kong
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
12.21
資産総額 (百万 EUR) ( 11/21/2017)
437.484
設定日
10/04/2010
直近配当額 ( 12/15/2016)
0.18776
直近配当利回り(税込)
1.54%
ファンドマネージャ
CHRISTINA CHUNG
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.05%
経費率
2.11%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Allianz Global Investors - Allianz Hong Kong Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests principally in Hong Kong equity securities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com