Allianz Hong Kong Equity

THONATH:LX
13.03
HKD
0.13
0.99%
更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.33 - 14.66
1年トータルリターン
14.20%
年初来リターン
-1.36%
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前日終値
13.16
52週レンジ
11.33 - 14.66
1年トータルリターン
14.80%
年初来リターン
-1.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Hong Kong
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
13.03
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
393.112
設定日
06/17/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTINA CHUNG
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.05%
経費率
2.09%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Allianz Global Investors - Allianz Hong Kong Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests principally in Hong Kong equity securities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com