Allianz Little Dragons

THOLITI:LX
130.42
USD
0.04
0.03%
更新日時 14:59 JST 2017/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
92.89 - 130.42
1年トータルリターン
33.89%
年初来リターン
37.78%
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前日終値
130.38
52週レンジ
92.89 - 130.42
1年トータルリターン
33.94%
年初来リターン
37.78%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
130.42
資産総額 (百万 EUR) ( 11/20/2017)
233.692
設定日
10/03/2008
直近配当額 ( 12/15/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DENNIS LAI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.25%
経費率
3.14%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Allianz Little Dragons is an open-ended fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital growth. The Fund invests in medium and small capitalization companies listed in Asia, excluding Japan.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com