スレッドニードル・スペシャリスト・インベストメン

THNZNIE:LN
買収
THNZNIE:LN 買収: 1532595D:LN
1.62
EUR
更新日時 2018/11/23
商品分類
OEIC
52週レンジ
1.58 - 1.77
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52週レンジ
1.58 - 1.77
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/23/2018)
1.6197
資産総額 (百万 GBP) ( 12/10/2018)
664.402
設定日
07/04/2013
直近配当額 ( 11/01/2018)
1.2277
直近配当利回り(税込)
3.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.11%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.56 百万 21.41 百万 3.08
552.71 千 20.02 百万 2.88
469.30 千 19.95 百万 2.87
421.57 千 15.82 百万 2.28
646.44 千 15.32 百万 2.21
209.46 千 14.94 百万 2.15
133.44 千 14.64 百万 2.11
891.17 千 14.37 百万 2.07
350.36 千 14.16 百万 2.04
1.08 百万 14.06 百万 2.02
企業概要
スレッドニードル・スペシャリスト・インベストメント・ファンズICVC-グローバル・エクイ ティ・インカムファンドは、英国籍のオープンエンド型投資信託。長期的に高いインカム ゲインおよび資本成長を目指す。
住所
Threadneedle Specialist Investments
60 Saint Mary Axe
London EC3A 8JQ
United Kingdom
電話番号
44-207-621-9100