スレッドニードル・スペシャリスト・インベストメン

THNZNIE:LN
1.69
EUR
0.01
0.45%
更新日時 2017/11/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
1.59 - 1.78
1年トータルリターン
7.15%
年初来リターン
3.25%
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前日終値
1.68
52週レンジ
1.59 - 1.78
1年トータルリターン
8.01%
年初来リターン
3.25%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1.6895
資産総額 (十億 GBP) ( 11/16/2017)
1.800
設定日
07/04/2013
直近配当額 ( 11/01/2017)
1.3635
直近配当利回り(税込)
3.23%
ファンドマネージャ
JONATHAN CROWN
定額申込手数料
0.11%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.16 百万 50.55 百万 2.81
3.68 百万 50.48 百万 2.80
965.64 千 47.03 百万 2.61
3.37 百万 43.19 百万 2.40
1.68 百万 43.16 百万 2.40
1.62 百万 42.74 百万 2.37
6.98 百万 42.38 百万 2.35
2.75 百万 41.69 百万 2.31
1.18 百万 40.97 百万 2.27
965.24 千 40.80 百万 2.27
企業概要
スレッドニードル・スペシャリスト・インベストメント・ファンズICVC-グローバル・エクイ ティ・インカムファンドは、英国籍のオープンエンド型投資信託。長期的に高いインカム ゲインおよび資本成長を目指す。
住所
Threadneedle Specialist Investments
60 Saint Mary Axe
London EC3A 8JQ
United Kingdom
電話番号
44-207-621-9100