スレッドニードル・スペシャリスト・インベストメン

THNZNAG:LN
151.01
GBp
0.01
0.01%
更新日時 2018/10/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
141.13 - 161.09
1年トータルリターン
-1.37%
年初来リターン
-2.68%
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前日終値
151.00
52週レンジ
141.13 - 161.09
1年トータルリターン
-1.46%
年初来リターン
-2.68%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
151.01
資産総額 (十億 GBP) ( 10/17/2018)
1.585
設定日
09/18/2013
直近配当額 ( 08/01/2018)
1.773
直近配当利回り(税込)
4.70%
ファンドマネージャ
JONATHAN CROWN
定額申込手数料
0.11%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.09 百万 44.05 百万 2.69
1.29 百万 43.50 百万 2.65
3.38 百万 41.80 百万 2.55
1.51 百万 39.68 百万 2.42
1.09 百万 39.20 百万 2.39
981.60 千 36.63 百万 2.23
815.80 千 36.11 百万 2.20
2.53 百万 34.62 百万 2.11
962.17 千 34.08 百万 2.08
2.69 百万 32.72 百万 1.99
企業概要
スレッドニードル・スペシャリスト・インベストメント・ファンズICVC-グローバル・エクイ ティ・インカムファンドは、英国籍のオープンエンド型投資信託。長期的に高いインカム ゲインおよび資本成長を目指す。
住所
Threadneedle Specialist Investments
60 Saint Mary Axe
London EC3A 8JQ
United Kingdom
電話番号
44-207-621-9100