Tianhong New Value Flexible

THNVFAM:CH
1.1209
CNY
0.0018
0.16%
更新日時 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0722 - 1.1551
1年トータルリターン
4.31%
年初来リターン
-0.32%
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前日終値
1.1191
52週レンジ
1.0722 - 1.1551
1年トータルリターン
4.50%
年初来リターン
-0.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
1.1209
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
107.840
設定日
06/19/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JIANG XIAOLI
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
企業概要
Tianhong New Value Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks higher return than that of its benchmark. The Fund invests 0%-95% of total assets in equities with at most 3% of net assets in options, and at least 5% of net assets in cash or government bonds with maturity less than one year.
住所
16/Fl, Building A
Tianjin International Trade Centre
59 Ma Chang Dao
Tianjin
China 300203
電話番号
86-22-8331 0208
Webサイト
www.thfund.com.cn