Threadneedle Investment Fund

THMXZNI:LN
145.00
GBp
0.14
0.10%
更新日時 2018/08/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
130.81 - 146.26
1年トータルリターン
7.36%
年初来リターン
6.07%
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前日終値
144.86
52週レンジ
130.81 - 146.26
1年トータルリターン
6.36%
年初来リターン
6.07%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
145
資産総額 (百万 GBP) ( 08/17/2018)
354.171
設定日
10/15/2012
直近配当額 ( 08/08/2018)
0.42
直近配当利回り(税込)
3.48%
ファンドマネージャ
ALASDAIR ROSS / RICHARD COLWELL
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
361.10 千 21.17 百万 5.94
993.67 千 15.71 百万 4.41
1.92 百万 13.78 百万 3.87
4.47 百万 11.67 百万 3.27
380.16 千 11.11 百万 3.12
399.39 千 10.67 百万 2.99
224.78 千 9.79 百万 2.75
1.35 百万 9.28 百万 2.60
2.64 百万 8.97 百万 2.52
926.57 千 8.78 百万 2.46
企業概要
Threadneedle Investment Funds ICVC - Monthly Extra Income Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The objective of the Fund is to provide income and potentially achieve capital grow- th. The Fund invests primarily in sterling denominated fixed interest securities and UK equities.
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100