Thomas 2014

THMS14:AV
105.94
EUR
0.19
0.18%
更新日時 13:59 JST 2018/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.31 - 106.67
1年トータルリターン
0.54%
年初来リターン
0.75%
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前日終値
106.13
52週レンジ
103.31 - 106.67
1年トータルリターン
0.43%
年初来リターン
0.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
105.94
資産総額 (百万 EUR) ( 06/18/2018)
21.187
設定日
12/15/2014
直近配当額 ( 03/01/2018)
0.33913
直近配当利回り(税込)
0.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.62%
経費率
-
企業概要
Thomas 2014 is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in mixed assets globally.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at