Threadneedle Investment Fund

THMIZNI:LN
133.39
GBp
0.16
0.12%
更新日時 2018/08/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
121.28 - 136.27
1年トータルリターン
4.17%
年初来リターン
2.65%
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前日終値
133.23
52週レンジ
121.28 - 136.27
1年トータルリターン
2.91%
年初来リターン
2.65%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
133.39
資産総額 (百万 GBP) ( 08/17/2018)
506.384
設定日
10/01/2012
直近配当額 ( 08/08/2018)
0.45
直近配当利回り(税込)
4.05%
ファンドマネージャ
JONATHAN BARBER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.53 百万 40.74 百万 7.90
1.84 百万 29.10 百万 5.65
350.00 千 20.52 百万 3.98
7.49 百万 19.68 百万 3.82
625.00 千 18.26 百万 3.54
4.44 百万 17.80 百万 3.45
3.40 百万 17.11 百万 3.32
390.00 千 16.38 百万 3.18
2.31 百万 15.91 百万 3.09
2.37 百万 15.48 百万 3.00
企業概要
Threadneedle Investment Funds ICVC - UK Monthly Income Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve an above average income combined with sound prospects for capital growth. The Fund invests primarily in UK equities, and may invest in other securities such as covertibles and gilts.
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100