Threadneedle Investment Fund

THMEZHE:LN
1.0914
EUR
0.0052
0.47%
更新日時 2018/10/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
1.0472 - 1.1827
1年トータルリターン
-3.21%
年初来リターン
-1.91%
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前日終値
1.0966
52週レンジ
1.0472 - 1.1827
1年トータルリターン
-3.06%
年初来リターン
-1.91%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1.0914
資産総額 (百万 GBP) ( 10/19/2018)
324.309
設定日
06/22/2017
直近配当額 ( 10/08/2018)
0.2449
直近配当利回り(税込)
2.69%
ファンドマネージャ
ALASDAIR ROSS / RICHARD COLWELL
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
352.61 千 21.02 百万 6.09
970.42 千 14.91 百万 4.32
1.87 百万 13.45 百万 3.90
4.36 百万 11.31 百万 3.28
390.01 千 10.49 百万 3.04
370.79 千 9.91 百万 2.87
219.60 千 9.26 百万 2.68
1.32 百万 8.90 百万 2.58
905.54 千 8.53 百万 2.47
2.58 百万 8.21 百万 2.38
企業概要
Threadneedle Investment Funds ICVC - Monthly Extra Income Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The objective of the Fund is to provide income and potentially achieve capital grow- th. The Fund invests primarily in sterling denominated fixed interest securities and UK equities.
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100