Threadneedle Investment Fund

THME1AH:LN
1.15
EUR
0.00
0.30%
更新日時 2018/06/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
1.04 - 1.16
1年トータルリターン
1.23%
年初来リターン
3.36%
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前日終値
1.15
52週レンジ
1.04 - 1.16
1年トータルリターン
1.02%
年初来リターン
3.36%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
1.1463
資産総額 (百万 GBP) ( 06/22/2018)
355.892
設定日
06/22/2017
直近配当額 ( 06/08/2018)
0.6067
直近配当利回り(税込)
635.12%
ファンドマネージャ
ALASDAIR ROSS / RICHARD COLWELL
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
379.53 千 19.37 百万 5.44
1.04 百万 15.27 百万 4.29
2.02 百万 12.29 百万 3.45
4.70 百万 11.42 百万 3.20
419.78 千 10.92 百万 3.07
399.59 千 10.41 百万 2.92
236.25 千 9.63 百万 2.70
1.41 百万 9.29 百万 2.61
973.77 千 9.17 百万 2.57
2.78 百万 8.53 百万 2.39
企業概要
Threadneedle Investment Funds ICVC - Monthly Extra Income Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The objective of the Fund is to provide income and potentially achieve capital grow- th. The Fund invests primarily in sterling denominated fixed interest securities and UK equities.
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100