Threadneedle Investment Fund

THME1AH:LN
1.17
EUR
0.01
0.69%
更新日時 2018/08/13
商品分類
OEIC
52週レンジ
1.04 - 1.17
1年トータルリターン
5.63%
年初来リターン
5.15%
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前日終値
1.17
52週レンジ
1.04 - 1.17
1年トータルリターン
6.19%
年初来リターン
5.15%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
1.1661
資産総額 (百万 GBP) ( 08/13/2018)
355.063
設定日
06/22/2017
直近配当額 ( 08/08/2018)
0.1039
直近配当利回り(税込)
106.92%
ファンドマネージャ
ALASDAIR ROSS / RICHARD COLWELL
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
364.22 千 19.13 百万 5.35
1.00 百万 15.33 百万 4.29
1.94 百万 14.67 百万 4.10
4.51 百万 11.36 百万 3.18
402.84 千 10.93 百万 3.06
383.44 千 10.82 百万 3.02
226.72 千 9.50 百万 2.66
2.67 百万 9.35 百万 2.61
1.36 百万 9.22 百万 2.58
934.56 千 8.42 百万 2.35
企業概要
Threadneedle Investment Funds ICVC - Monthly Extra Income Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The objective of the Fund is to provide income and potentially achieve capital grow- th. The Fund invests primarily in sterling denominated fixed interest securities and UK equities.
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100