Threadneedle Investment Fund

THME1AH:LN
1.08
EUR
0.01
0.54%
更新日時 13:59 JST 2018/10/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
1.04 - 1.17
1年トータルリターン
-3.79%
年初来リターン
-2.68%
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前日終値
1.07
52週レンジ
1.04 - 1.17
1年トータルリターン
-3.73%
年初来リターン
-2.68%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
1.0793
資産総額 (百万 GBP) ( 10/16/2018)
323.404
設定日
06/22/2017
直近配当額 ( 10/08/2018)
0.2431
直近配当利回り(税込)
270.29%
ファンドマネージャ
ALASDAIR ROSS / RICHARD COLWELL
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
352.61 千 21.02 百万 6.09
970.42 千 14.91 百万 4.32
1.87 百万 13.45 百万 3.90
4.36 百万 11.31 百万 3.28
390.01 千 10.49 百万 3.04
370.79 千 9.91 百万 2.87
219.60 千 9.26 百万 2.68
1.32 百万 8.90 百万 2.58
905.54 千 8.53 百万 2.47
2.58 百万 8.21 百万 2.38
企業概要
Threadneedle Investment Funds ICVC - Monthly Extra Income Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The objective of the Fund is to provide income and potentially achieve capital grow- th. The Fund invests primarily in sterling denominated fixed interest securities and UK equities.
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100