Threadneedle Investment Fund

THME1AH:LN
1.05
EUR
0.00
0.47%
更新日時 2018/12/14
商品分類
OEIC
52週レンジ
1.04 - 1.17
1年トータルリターン
-4.00%
年初来リターン
-5.46%
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前日終値
1.05
52週レンジ
1.04 - 1.17
1年トータルリターン
-4.18%
年初来リターン
-5.46%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
1.0485
資産総額 (百万 GBP) ( 12/10/2018)
310.309
設定日
06/22/2017
直近配当額 ( 11/08/2018)
0.2808
直近配当利回り(税込)
321.37%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
349.68 千 21.40 百万 6.63
962.09 千 15.60 百万 4.83
4.32 百万 10.27 百万 3.18
1.86 百万 9.56 百万 2.96
386.84 千 9.27 百万 2.87
383.99 千 9.26 百万 2.87
217.85 千 9.24 百万 2.86
883.07 千 8.51 百万 2.64
2.56 百万 8.43 百万 2.61
1.30 百万 7.82 百万 2.42
企業概要
Threadneedle Investment Funds ICVC - Monthly Extra Income Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The objective of the Fund is to provide income and potentially achieve capital grow- th. The Fund invests primarily in sterling denominated fixed interest securities and UK equities.
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100