Threadneedle Specialist Inve

THMDZNA:LN
206.16
GBp
1.40
0.68%
更新日時 13:59 JST 2018/08/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
191.68 - 214.66
1年トータルリターン
5.35%
年初来リターン
-3.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
204.76
52週レンジ
191.68 - 214.66
1年トータルリターン
4.12%
年初来リターン
-3.53%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
204.76
資産総額 (百万 GBP) ( 08/17/2018)
88.648
設定日
10/01/2012
直近配当額 ( 05/01/2018)
2.0248
直近配当利回り(税込)
0.99%
ファンドマネージャ
JAMES THORNE / PHILIP MACARTNEY
定額申込手数料
0.11%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
572.93 千 3.90 百万 4.16
387.93 千 3.90 百万 4.15
484.37 千 3.90 百万 4.15
903.96 千 3.80 百万 4.04
370.84 千 3.71 百万 3.95
183.35 千 3.57 百万 3.81
4.27 百万 3.55 百万 3.78
540.78 千 3.52 百万 3.74
2.78 百万 3.48 百万 3.70
3.19 百万 3.46 百万 3.69
企業概要
Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - UK Mid 250 Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the fund is to achieve capital growth by investing in medium sized companies which are constituents of the FTSE 250 (ex IT) Index.
住所
Threadneedle Specialist Investments
60 Saint Mary Axe
London EC3A 8JQ
United Kingdom
電話番号
44-207-621-9100