Thornburg Intermediate Munic

THMCX:US
NASDAQ GM
13.73
USD
0.01
0.07%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.72 - 14.21
1年トータルリターン
-1.47%
年初来リターン
-1.36%
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前日終値
13.72
52週レンジ
13.72 - 14.21
1年トータルリターン
-1.40%
年初来リターン
-1.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
13.73
資産総額 (十億 USD) ( 10/16/2018)
1.321
設定日
09/01/1994
直近配当額 ( 10/16/2018)
0.000756699
直近配当利回り(税込)
2.05%
ファンドマネージャ
CHRISTOPHER RYON "CHRIS" / NICHOLOS VENDITTI "NICK"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.60%
償還手数料
0.00%
手数料
0.60%
信託報酬額
0.45%
経費率
1.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.08 千 21.28 百万 1.52
20.00 千 20.20 百万 1.44
12.66 千 15.15 百万 1.08
15.00 千 15.02 百万 1.07
12.00 千 12.61 百万 0.90
10.00 千 11.71 百万 0.84
11.50 千 11.50 百万 0.82
10.00 千 11.39 百万 0.81
10.50 千 11.01 百万 0.79
9.75 千 10.83 百万 0.77
企業概要
Thornburg Intermediate Municipal Fund seeks as high a level of current income exempt from federal individual income tax as is consistent with preservation of capital by investing in a laddered maturity portfolio of municipal obligations issued by states and state agencies, and local governments and their agencies.
住所
Thornburg Funds
2300 North Ridgetop Road
Santa Fe, NM 87506
電話番号
1-800-847-0200
Webサイト
www.thornburg.com