Threadneedle Investment Fund

THMAIZA:LN
58.52
GBp
0.21
0.36%
更新日時 2018/06/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
55.86 - 58.73
1年トータルリターン
1.94%
年初来リターン
0.60%
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前日終値
58.73
52週レンジ
55.86 - 58.73
1年トータルリターン
1.87%
年初来リターン
0.60%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
58.52
資産総額 (百万 GBP) ( 06/21/2018)
25.977
設定日
02/09/2015
直近配当額 ( 06/01/2018)
0.2178
直近配当利回り(税込)
0.37%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
企業概要
Threadneedle Investment Funds ICVC - Multi-Asset Zurich I is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve income and capital growth over the very long term. The Fund invests in collective investment funds such as fixed-income securities including corporate bonds and government bonds, and will also take some exposure to UK equities.
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100