Thrivent Limited Maturity Bo

THLIX:US
NASDAQ GM
12.25
USD
0.01
0.08%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.25 - 12.46
1年トータルリターン
0.68%
年初来リターン
0.67%
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前日終値
12.26
52週レンジ
12.25 - 12.46
1年トータルリターン
0.76%
年初来リターン
0.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
12.25
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2018)
915.667
設定日
10/29/1999
直近配当額 ( 12/13/2018)
0.000931706
直近配当利回り(税込)
2.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.29%
経費率
0.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.21 百万 62.12 百万 6.52
61.00 千 60.35 百万 6.34
21.53 千 20.80 百万 2.18
16.97 千 17.65 百万 1.85
15.00 千 14.66 百万 1.54
11.57 千 11.67 百万 1.23
10.27 千 10.43 百万 1.09
10.00 千 9.81 百万 1.03
6.75 千 8.23 百万 0.86
8.00 千 7.61 百万 0.80
企業概要
Thrivent Limited Maturity Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high level of current income consistent with stability of principal. The Fund invest in investment-grade corporate bonds, government bonds, municipal bonds, asset-backed securities and mortgage-backed securities. It has a Bloomberg Barclays Benchmark.
住所
Thrivent Mutual Funds
625 Fourth Avenue South
Minneapolis, MN 55415
電話番号
1-800-847-4836
Webサイト
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