Thrivent Limited Maturity Bo

THLIX:US
NASDAQ GM
12.34
USD
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更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.34 - 12.50
1年トータルリターン
1.12%
年初来リターン
0.16%
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前日終値
12.34
52週レンジ
12.34 - 12.50
1年トータルリターン
1.13%
年初来リターン
0.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
12.34
資産総額 (百万 USD) ( 06/22/2018)
923.461
設定日
10/29/1999
直近配当額 ( 06/22/2018)
0.00097656
直近配当利回り(税込)
2.52%
ファンドマネージャ
MICHAEL G LANDREVILLE / GREG ANDERSON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.29%
経費率
0.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
61.00 千 60.58 百万 6.42
3.84 百万 38.41 百万 4.07
16.91 千 17.53 百万 1.86
17.60 千 17.18 百万 1.82
15.00 千 14.83 百万 1.57
11.57 千 11.62 百万 1.23
10.27 千 10.61 百万 1.13
6.75 千 8.47 百万 0.90
8.00 千 7.99 百万 0.85
6.47 千 6.43 百万 0.68
企業概要
Thrivent Limited Maturity Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high level of current income consistent with stability of principal. The Fund invest in investment-grade corporate bonds, government bonds, municipal bonds, asset-backed securities and mortgage-backed securities. It has a Bloomberg Barclays Benchmark.
住所
Thrivent Mutual Funds
625 Fourth Avenue South
Minneapolis, MN 55415
電話番号
1-800-847-4836
Webサイト
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