Thrivent Limited Maturity Bo

THLIX:US
NASDAQ GM
12.35
USD
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更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.33 - 12.50
1年トータルリターン
1.23%
年初来リターン
0.64%
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前日終値
12.35
52週レンジ
12.33 - 12.50
1年トータルリターン
1.22%
年初来リターン
0.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
12.35
資産総額 (百万 USD) ( 08/15/2018)
925.985
設定日
10/29/1999
直近配当額 ( 08/15/2018)
0.000860882
直近配当利回り(税込)
2.81%
ファンドマネージャ
MICHAEL G LANDREVILLE / GREG ANDERSON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.29%
経費率
0.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
61.00 千 60.35 百万 6.42
4.91 百万 49.10 百万 5.23
21.03 千 20.33 百万 2.16
16.88 千 17.60 百万 1.87
15.00 千 14.67 百万 1.56
11.57 千 11.70 百万 1.25
10.27 千 10.46 百万 1.11
6.75 千 8.27 百万 0.88
8.00 千 7.86 百万 0.84
8.00 千 7.60 百万 0.81
企業概要
Thrivent Limited Maturity Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high level of current income consistent with stability of principal. The Fund invest in investment-grade corporate bonds, government bonds, municipal bonds, asset-backed securities and mortgage-backed securities. It has a Bloomberg Barclays Benchmark.
住所
Thrivent Mutual Funds
625 Fourth Avenue South
Minneapolis, MN 55415
電話番号
1-800-847-4836
Webサイト
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