Tianhong CSI Leisure and Ent

THLEILA:CH
0.4504
CNY
0.0090
1.96%
更新日時 2018/07/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.4454 - 0.6255
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前日終値
0.4594
52週レンジ
0.4454 - 0.6255
1年トータルリターン
-25.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 07/30/2018)
0.4504
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
25.121
設定日
07/29/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LIU DONG
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
企業概要
Tianhong CSI Leisure and Entertainment Index Launched Fund is an open-end fund i ncorporated in China. The Fund's objective is to track underlying Index, and min imize deviation and tracking errors. The Fund invests no less than 90% of total assets in equities and no less than 80% of non-cash assets constituent stocks of the underlying index and at least 5% in cash and government bonds.
住所
16/Fl, Building A
Tianjin International Trade Centre
59 Ma Chang Dao
Tianjin
China 300203
電話番号
86-22-8331 0208
Webサイト
www.thfund.com.cn