Tianhong CSI Leisure and Ent

THLEILA:CH
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CNY
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.4454 - 0.6106
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52週レンジ
0.4454 - 0.6106
1年トータルリターン
-25.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
25.121
設定日
07/29/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LIU DONG
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
230.74 千 2.21 百万 8.79
33.21 千 2.14 百万 8.52
34.04 千 862.94 千 3.44
58.73 千 680.37 千 2.71
24.70 千 580.54 千 2.31
79.99 千 552.70 千 2.20
20.38 千 484.61 千 1.93
93.50 千 442.26 千 1.76
15.18 千 412.44 千 1.64
13.14 千 407.44 千 1.62
企業概要
Tianhong CSI Leisure and Entertainment Index Launched Fund is an open-end fund i ncorporated in China. The Fund's objective is to track underlying Index, and min imize deviation and tracking errors. The Fund invests no less than 90% of total assets in equities and no less than 80% of non-cash assets constituent stocks of the underlying index and at least 5% in cash and government bonds.
住所
16/Fl, Building A
Tianjin International Trade Centre
59 Ma Chang Dao
Tianjin
China 300203
電話番号
86-22-8331 0208
Webサイト
www.thfund.com.cn