Threadneedle Lux American Se

THLASZU:LX
9.40
USD
0.02
0.21%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.24 - 10.59
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前日終値
9.42
52週レンジ
9.24 - 10.59
商品分類
SICAV
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
9.4
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2018)
342.258
設定日
06/19/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.78 千 29.71 百万 8.24
119.18 千 25.98 百万 7.20
220.86 千 24.49 百万 6.79
123.31 千 19.38 百万 5.38
9.26 千 15.68 百万 4.35
108.13 千 15.21 百万 4.22
497.24 千 14.11 百万 3.91
89.82 千 12.72 百万 3.53
108.60 千 12.05 百万 3.34
165.74 千 11.98 百万 3.32
企業概要
Threadneedle Lux American Select is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a capital appreciation. The Fund invests in a concentrated portfolio of equity securities of corporate issuers head quartered in the United States or exercising a significant part of their activity in the US.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-