Threadneedle Lux American Se

THLASZU:LX
10.07
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/10/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.68 - 10.59
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前日終値
10.06
52週レンジ
9.68 - 10.59
商品分類
SICAV
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
10.07
資産総額 (百万 USD) ( 10/17/2018)
9.068
設定日
06/19/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ASHISH KOCHAR
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
592.00 714.89 千 7.56
6.04 千 691.09 千 7.31
2.85 千 610.67 千 6.46
3.69 千 554.15 千 5.86
3.48 千 527.21 千 5.57
193.00 386.54 千 4.09
3.85 千 344.38 千 3.64
11.21 千 330.24 千 3.49
1.16 千 313.20 千 3.31
1.88 千 308.50 千 3.26
企業概要
Threadneedle Lux American Select is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a capital appreciation. The Fund invests in a concentrated portfolio of equity securities of corporate issuers head quartered in the United States or exercising a significant part of their activity in the US.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-