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Threadneedle Investment Fund

THJPXNA:LN
158.65
GBp
0.64
0.40%
更新日時 2020/02/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
135.36 - 166.62
1年トータルリターン
14.12%
年初来リターン
-1.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
159.29
52週レンジ
135.36 - 166.62
1年トータルリターン
14.41%
年初来リターン
-1.13%
商品分類
OEIC
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/21/2020)
158.65
資産総額 (百万 GBP) ( 02/21/2020)
836.271
設定日
06/10/2015
直近配当額 ( 03/08/2019)
2.0657
直近配当利回り(税込)
1.30%
ファンドマネージャ
Daisuke Nomoto
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
165.50 千 43.29 百万 5.27
802.10 千 42.99 百万 5.23
2.18 百万 39.14 百万 4.77
619.50 千 38.09 百万 4.64
705.40 千 38.09 百万 4.64
338.00 千 36.99 百万 4.50
1.75 百万 34.10 百万 4.15
323.70 千 28.79 百万 3.51
930.50 千 28.03 百万 3.41
361.20 千 26.82 百万 3.27
企業概要
Threadneedle Investment Funds ICVC - Japan Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the UK.he Fund aims to increase the value of investment over the long term. It looks to outperform the MSCI Japan Index over 3-year periods, post charges. The Fund is actively managed, and invests at least 75% of its assets in a portfolio of Japanese companies.
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100