Threadneedle Investment Fund

THJPRNA:LN
0.69
EUR
0.01
0.89%
更新日時 2018/08/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
0.63 - 0.74
1年トータルリターン
7.88%
年初来リターン
-0.74%
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前日終値
0.70
52週レンジ
0.63 - 0.74
1年トータルリターン
8.44%
年初来リターン
-0.74%
商品分類
OEIC
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
0.694
資産総額 (百万 GBP) ( 08/16/2018)
735.164
設定日
03/01/2007
直近配当額 ( 03/08/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAISUKE NOMOTO
定額申込手数料
3.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.96 百万 37.35 百万 5.11
763.30 千 34.83 百万 4.77
841.10 千 33.46 百万 4.58
2.06 百万 29.50 百万 4.04
2.07 百万 27.93 百万 3.82
252.80 千 27.86 百万 3.81
68.50 千 27.46 百万 3.76
606.10 千 27.05 百万 3.70
729.80 千 26.69 百万 3.65
1.94 百万 24.01 百万 3.28
企業概要
Threadneedle Investment Funds ICVC - Japan Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the UK. The Fund's objective is to achieve capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of Japanese equities, concentrating on value and growth prospects. The Fund may invest in warrants, convertible bonds, and other approved instruments deemed appropriate.
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100