Thornburg Investment Income

THIIBID:ID
10.35
USD
0.02
0.19%
更新日時 2018/10/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.33 - 11.36
1年トータルリターン
1.07%
年初来リターン
-1.63%
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前日終値
10.33
52週レンジ
10.33 - 11.36
1年トータルリターン
0.68%
年初来リターン
-1.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
10.35
資産総額 (百万 USD) ( 10/11/2018)
17.963
設定日
04/03/2017
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.08225
直近配当利回り(税込)
9.54%
ファンドマネージャ
JASON BRADY / BRIAN J MCMAHON
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.75 千 736.81 千 3.85
43.87 千 718.61 千 3.76
10.05 千 690.40 千 3.61
13.20 千 565.84 千 2.96
7.99 千 547.97 千 2.86
33.61 千 544.26 千 2.85
12.38 千 539.55 千 2.82
2.16 千 535.97 千 2.80
2.89 千 504.27 千 2.64
49.93 千 469.50 千 2.45
企業概要
Thornburg Investment Income Builder Fund/Ireland is an open-end fund incorporated in the Ireland. The Fund's objective is to provide a level of current income which will generally grow over the years on a per share basis. The Fund invests in a broad range of income producing securities, primarily including stocks and bonds.
住所
Thornburg Global Investment plc
3rd Floor IFSC
3 George's Dock
Dublin D01 X5X0
Ireland
電話番号
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Webサイト
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