Thornburg Investment Income

THIIBID:ID
10.27
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.10 - 11.36
1年トータルリターン
-1.85%
年初来リターン
-2.39%
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前日終値
10.28
52週レンジ
10.10 - 11.36
1年トータルリターン
-1.20%
年初来リターン
-2.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
10.27
資産総額 (百万 USD) ( 12/07/2018)
19.071
設定日
04/03/2017
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.08225
直近配当利回り(税込)
9.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.75 千 783.46 千 4.12
43.87 千 770.36 千 4.05
10.05 千 723.76 千 3.80
13.20 千 588.88 千 3.09
7.99 千 566.74 千 2.98
12.38 千 546.48 千 2.87
33.61 千 535.92 千 2.82
2.16 千 522.55 千 2.75
49.93 千 492.08 千 2.59
2.89 千 491.23 千 2.58
企業概要
Thornburg Investment Income Builder Fund/Ireland is an open-end fund incorporated in the Ireland. The Fund's objective is to provide a level of current income which will generally grow over the years on a per share basis. The Fund invests in a broad range of income producing securities, primarily including stocks and bonds.
住所
Thornburg Global Investment plc
3rd Floor IFSC
3 George's Dock
Dublin D01 X5X0
Ireland
電話番号
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Webサイト
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