Thornburg Investment Income

THIIBID:ID
10.67
USD
0.05
0.47%
更新日時 2018/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.32 - 11.36
1年トータルリターン
6.98%
年初来リターン
0.65%
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前日終値
10.62
52週レンジ
10.32 - 11.36
1年トータルリターン
6.17%
年初来リターン
0.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
10.67
資産総額 (百万 USD) ( 08/20/2018)
19.378
設定日
04/03/2017
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.16425
直近配当利回り(税込)
18.47%
ファンドマネージャ
JASON BRADY / BRIAN J MCMAHON
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.75 千 644.98 千 3.38
43.87 千 603.48 千 3.16
10.05 千 563.89 千 2.95
33.61 千 562.97 千 2.95
13.20 千 536.97 千 2.81
7.99 千 484.93 千 2.54
2.16 千 480.34 千 2.51
2.89 千 473.07 千 2.48
12.38 千 452.43 千 2.37
6.43 千 445.43 千 2.33
企業概要
Thornburg Investment Income Builder Fund/Ireland is an open-end fund incorporated in the Ireland. The Fund's objective is to provide a level of current income which will generally grow over the years on a per share basis. The Fund invests in a broad range of income producing securities, primarily including stocks and bonds.
住所
Thornburg Global Investment plc
3rd Floor IFSC
3 George's Dock
Dublin D01 X5X0
Ireland
電話番号
-
Webサイト
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