Thornburg Investment Income

THIIBAD:ID
10.69
USD
0.04
0.37%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.32 - 11.48
1年トータルリターン
3.82%
年初来リターン
-2.00%
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前日終値
10.73
52週レンジ
10.32 - 11.48
1年トータルリターン
3.92%
年初来リターン
-2.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
10.69
資産総額 (百万 USD) ( 06/19/2018)
19.104
設定日
04/19/2017
直近配当額 ( 04/03/2018)
0.02595
直近配当利回り(税込)
2.91%
ファンドマネージャ
JASON BRADY / BRIAN J MCMAHON
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.65 千 574.79 千 3.36
2.16 千 480.70 千 2.81
49.93 千 478.41 千 2.79
2.89 千 455.06 千 2.66
32.04 千 450.81 千 2.63
6.43 千 449.74 千 2.63
4.08 千 444.15 千 2.59
6.95 千 439.30 千 2.57
23.49 千 428.87 千 2.50
12.60 千 418.30 千 2.44
企業概要
Thornburg Investment Income Builder Fund/Ireland is an open-end fund incorporated in the Ireland. The Fund's objective is to provide a level of current income which will generally grow over the years on a per share basis. The Fund invests in a broad range of income producing securities, primarily including stocks and bonds.
住所
Thornburg Global Investment plc
3rd Floor IFSC
3 George's Dock
Dublin D01 X5X0
Ireland
電話番号
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Webサイト
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