Threadneedle Lux - US Invest

THIGXUP:LX
10.59
USD
0.02
0.19%
更新日時 2017/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.00 - 10.67
年初来リターン
7.14%
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前日終値
10.61
52週レンジ
10.00 - 10.67
年初来リターン
7.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
10.59
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2017)
17.878
設定日
11/08/2016
直近配当額 ( 09/25/2017)
0.085
直近配当利回り(税込)
3.21%
ファンドマネージャ
THOMAS W MURPHY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
470.00 453.71 千 2.54
325.00 324.52 千 1.82
320.00 320.05 千 1.79
300.00 303.75 千 1.70
300.00 299.58 千 1.68
285.00 298.02 千 1.67
275.00 278.43 千 1.56
260.00 267.84 千 1.50
240.00 252.79 千 1.42
250.00 252.32 千 1.41
企業概要
Threadneedle Lux-US Investment Grade Corporate Bond is an open-end fund incorpo- rated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide income and achieve capi- tal appreciation. The Fund invests at least two thirds of its assets in higher rated corporate bonds denominated in US dollars and issued by US companies, or companies that have significant operations there.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-