GAMインターナショナル・グロース&バリュー

THIGVZE:LN
6.11
EUR
0.02
0.26%
更新日時 2018/06/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
5.58 - 6.35
1年トータルリターン
5.80%
年初来リターン
1.99%
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前日終値
6.13
52週レンジ
5.58 - 6.35
1年トータルリターン
5.99%
年初来リターン
1.99%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
6.1114
資産総額 (百万 GBP) ( 06/18/2018)
56.700
設定日
02/16/2011
直近配当額 ( 04/03/2018)
0.0476
直近配当利回り(税込)
0.02%
ファンドマネージャ
ALI MIREMADI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.77 千 3.13 百万 5.45
180.07 千 2.84 百万 4.95
56.54 千 2.17 百万 3.78
63.54 千 2.10 百万 3.66
71.67 千 1.85 百万 3.22
45.91 千 1.77 百万 3.08
139.14 千 1.71 百万 2.97
84.90 千 1.58 百万 2.76
53.16 千 1.58 百万 2.75
18.81 千 1.55 百万 2.70
企業概要
GAMインターナショナル・グロース&バリュー(GAM - International Growth & Value Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの提供を目指す。主にグ ローバルベースの上場株式に投資。投資の重点地域を英国、欧州大陸、北米、日本とするほか、一定比率を他の地域に配分する。
住所
GAM Unit Trust Management Co Ltd
20 King St
London SW1Y 6QY
UK
電話番号
T +44 (0) 20 7493 9990