GAMインターナショナル・グロース&バリュー

THIGRVI:LN
430.20
GBp
0.81
0.19%
更新日時 2018/06/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
405.65 - 452.75
1年トータルリターン
4.84%
年初来リターン
-0.50%
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前日終値
429.39
52週レンジ
405.65 - 452.75
1年トータルリターン
3.99%
年初来リターン
-0.50%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
430.2
資産総額 (百万 GBP) ( 06/20/2018)
56.810
設定日
10/01/1999
直近配当額 ( 04/03/2018)
0.0619
直近配当利回り(税込)
0.01%
ファンドマネージャ
ALI MIREMADI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.77 千 3.13 百万 5.45
180.07 千 2.84 百万 4.95
56.54 千 2.17 百万 3.78
63.54 千 2.10 百万 3.66
71.67 千 1.85 百万 3.22
45.91 千 1.77 百万 3.08
139.14 千 1.71 百万 2.97
84.90 千 1.58 百万 2.76
53.16 千 1.58 百万 2.75
18.81 千 1.55 百万 2.70
企業概要
GAMインターナショナル・グロース&バリュー(GAM - International Growth & Value Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの提供を目指す。主にグ ローバルベースの上場株式に投資。投資の重点地域を英国、欧州大陸、北米、日本とするほか、一定比率を他の地域に配分する。
住所
GAM Unit Trust Management Co Ltd
20 King St
London SW1Y 6QY
UK
電話番号
T +44 (0) 20 7493 9990