Threadneedle Lux - US Invest

THIGIEC:LX
9.12
EUR
0.01
0.11%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.02 - 9.88
1年トータルリターン
-3.91%
年初来リターン
-4.48%
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前日終値
9.11
52週レンジ
9.02 - 9.88
1年トータルリターン
-3.91%
年初来リターン
-4.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
9.12
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2018)
5.930
設定日
08/04/2016
直近配当額 ( 06/25/2018)
0.077
直近配当利回り(税込)
3.38%
ファンドマネージャ
THOMAS W MURPHY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 495.59 千 8.36
240.00 238.37 千 4.02
225.00 224.14 千 3.78
225.00 210.76 千 3.55
150.00 147.02 千 2.48
149.00 136.27 千 2.30
107.00 106.81 千 1.80
100.00 102.61 千 1.73
100.00 99.80 千 1.68
100.00 99.53 千 1.68
企業概要
Threadneedle Lux-US Investment Grade Corporate Bond is an open-end fund incorpo- rated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide income and achieve capi- tal appreciation. The Fund invests at least two thirds of its assets in higher rated corporate bonds denominated in US dollars and issued by US companies, or companies that have significant operations there.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-