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ソーンバーグ・リミテッド・ターム・インカム・ファン

THICX:US
NASDAQ GM
13.50
USD
0.01
0.07%
更新日時 2019/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.00 - 13.55
1年トータルリターン
6.12%
年初来リターン
5.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.49
52週レンジ
13.00 - 13.55
1年トータルリターン
6.14%
年初来リターン
5.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/20/2019)
13.5
資産総額 (十億 USD) ( 11/20/2019)
5.697
設定日
09/01/1994
直近配当額 ( 11/20/2019)
0.000761581
直近配当利回り(税込)
2.00%
ファンドマネージャ
Lon Erickson / Jason Brady
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
手数料
0.50%
信託報酬額
0.34%
経費率
1.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.16 千 1.16 百万 3.48
1.00 千 999.50 千 3.00
1.00 千 995.86 千 2.99
500.00 499.97 千 1.50
500.00 499.91 千 1.50
500.00 499.69 千 1.50
500.00 499.67 千 1.50
500.00 499.47 千 1.50
500.00 499.30 千 1.50
400.00 399.62 千 1.20
企業概要
ソーンバーグ・リミテッド・ターム・インカム・ファンド(Thornburg Limited Term Income Fund)は投資信託。購入時にスタンダード&プアーズま たはムーディーズ・インベスターズ・サービスのいずれかで最高の格付けを付与された債 務証券に投資することで、 資本の安全性と高水準のインカムゲインを目指す。ブルームバーグ・バークレイズ中期国債/クレジット・インデックスをベンチマーク指数とする。
住所
Thornburg Funds
2300 North Ridgetop Road
Santa Fe, NM 87506
電話番号
1-800-847-0200
Webサイト
www.thornburg.com