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Threadneedle Lux - Global In

THICOAE:LX
10.0469
EUR
0.0056
0.06%
更新日時 2019/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.8000 - 10.0745
1年トータルリターン
1.59%
年初来リターン
2.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.0525
52週レンジ
9.8000 - 10.0745
1年トータルリターン
1.34%
年初来リターン
2.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
10.0469
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2019)
90.858
設定日
03/27/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Alasdair Ross / Ryan Staszewski
定額申込手数料
0.05%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.35 千 1.33 百万 1.48
1.30 千 1.31 百万 1.45
1.26 千 1.21 百万 1.35
1.07 千 1.08 百万 1.20
1.11 千 1.06 百万 1.18
1.04 千 1.05 百万 1.17
1.00 千 1.03 百万 1.15
1.08 千 1.03 百万 1.15
1.00 千 1.02 百万 1.14
1.10 千 1.01 百万 1.12
企業概要
Threadneedle Lux - Global Investment Grade Credit Opportunities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an absolute return from income and capital appreciation. The Fund invests principally, directly or indirectly through derivatives or other UCIs, in global Investment Grade corporate bonds, as well as other debt securities.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-