Threadneedle Investment Fund

THHYZNI:LN
101.72
GBp
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更新日時 13:59 JST 2018/10/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
101.17 - 105.62
1年トータルリターン
1.31%
年初来リターン
1.09%
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前日終値
101.71
52週レンジ
101.17 - 105.62
1年トータルリターン
1.39%
年初来リターン
1.09%
商品分類
OEIC
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
101.72
資産総額 (百万 GBP) ( 10/16/2018)
733.874
設定日
10/01/2012
直近配当額 ( 10/08/2018)
0.3491
直近配当利回り(税込)
4.12%
ファンドマネージャ
DAVID BACKHOUSE / BARRIE WHITMAN
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.73%
企業概要
Threadneedle Investment Funds ICVC - High Yield Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve a high level of monthly income. The Fund will invest primarily in higher risk UK and international fixed interest securities. It may also invest in equities.
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100