スレッドニードル・インベストメント・ファンズIC

THHYIGA:LN
2.0322
CHF
0.0007
0.03%
更新日時 2018/08/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
2.0052 - 2.0551
1年トータルリターン
0.62%
年初来リターン
-0.39%
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前日終値
2.0315
52週レンジ
2.0052 - 2.0551
1年トータルリターン
0.54%
年初来リターン
-0.39%
商品分類
OEIC
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
2.0322
資産総額 (百万 GBP) ( 08/17/2018)
673.738
設定日
05/25/2011
直近配当額 ( 03/08/2018)
8.5714
直近配当利回り(税込)
421.78%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.99 百万 8.94 百万 1.38
10.28 千 8.07 百万 1.25
8.05 千 6.94 百万 1.07
6.64 千 6.66 百万 1.03
6.00 千 6.60 百万 1.02
6.53 千 6.11 百万 0.94
5.60 千 5.88 百万 0.91
5.97 千 5.87 百万 0.91
6.20 千 5.85 百万 0.90
6.10 千 5.80 百万 0.90
企業概要
スレッドニードル・インベストメント・ファンズICVC欧州ハイイールド・ボンド・ファンド(Threadneedle Investment Funds ICVC - European High Yield Bond Fund)は、英国籍のUCITS適格オープンエンド型投資会社。トータルリターンの獲得を目指す。主に投資不適 格の欧州固定利付証券に投資。銘柄が非ユーロ建ての場合、通常はユーロにヘッジされることが意図されている。
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100