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Threadneedle Investment Fund

THHYBXG:LN
1.31
GBP
0.00
0.01%
更新日時 2020/02/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
1.19 - 1.31
1年トータルリターン
9.49%
年初来リターン
1.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.31
52週レンジ
1.19 - 1.31
1年トータルリターン
9.54%
年初来リターン
1.23%
商品分類
OEIC
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/21/2020)
1.3072
資産総額 (百万 GBP) ( 02/21/2020)
892.859
設定日
03/16/2016
直近配当額 ( 02/10/2020)
0.3821
直近配当利回り(税込)
3.51%
ファンドマネージャ
David Backhouse / Roman Gaiser
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
248.42 千 21.99 百万 2.47
10.58 千 10.24 百万 1.15
9.63 千 9.10 百万 1.02
10.43 千 9.03 百万 1.02
8.63 千 8.89 百万 1.00
10.20 千 8.42 百万 0.95
9.87 千 8.15 百万 0.92
8.40 千 7.76 百万 0.87
8.47 千 7.62 百万 0.86
8.40 千 7.33 百万 0.83
企業概要
Threadneedle Investment Funds ICVC - High Yield Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide income. It looks to outperform the ICE BofAML Euro High Yield Ex.Subord- inated Financials Constrained (Hed GBP) Index over 3-year periods, post charges. The Fund invests largely in below investment grade bonds issued in EUR or GBP.
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100