Tianhong Hongli Bond Fund

THHLIBF:CH
1.1970
CNY
0.0030
0.25%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1690 - 1.2070
1年トータルリターン
1.79%
年初来リターン
1.87%
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前日終値
1.2000
52週レンジ
1.1690 - 1.2070
1年トータルリターン
1.79%
年初来リターン
1.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
1.197
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
265.441
設定日
09/11/2013
直近配当額 ( 11/28/2017)
0.116
直近配当利回り(税込)
9.69%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.75%
償還手数料
0.75%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-
企業概要
Tianhong Hongli Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve higher current income while guaranteeing the safety of the principal. The Fund invests no more than 30% of its assets in equities with 0-3% of its net assets in warrants.
住所
16/Fl, Building A
Tianjin International Trade Centre
59 Ma Chang Dao
Tianjin
China 300203
電話番号
86-22-8331 0208
Webサイト
www.thfund.com.cn