Tianhong Hongli Bond Fund

THHLIBF:CH
1.1870
CNY
0.0010
0.08%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1690 - 1.2950
1年トータルリターン
1.52%
年初来リターン
1.02%
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前日終値
1.1860
52週レンジ
1.1690 - 1.2950
1年トータルリターン
1.35%
年初来リターン
1.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
1.187
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
351.717
設定日
09/11/2013
直近配当額 ( 11/28/2017)
0.116
直近配当利回り(税込)
9.77%
ファンドマネージャ
CHEN GANG
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.75%
償還手数料
0.75%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.00 千 73.41 百万 20.87
20.00 千 20.15 百万 5.73
20.00 千 19.75 百万 5.62
20.00 千 19.67 百万 5.59
20.00 千 19.61 百万 5.57
79.48 千 4.95 百万 1.41
99.35 千 2.75 百万 0.78
200.80 千 2.73 百万 0.78
95.29 千 2.59 百万 0.74
41.00 千 2.52 百万 0.72
企業概要
Tianhong Hongli Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve higher current income while guaranteeing the safety of the principal. The Fund invests no more than 30% of its assets in equities with 0-3% of its net assets in warrants.
住所
16/Fl, Building A
Tianjin International Trade Centre
59 Ma Chang Dao
Tianjin
China 300203
電話番号
86-22-8331 0208
Webサイト
www.thfund.com.cn