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Tianhong Hongli Bond Fund

THHLIBF:CH
1.2300
CNY
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更新日時 2019/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1910 - 1.2310
1年トータルリターン
3.10%
年初来リターン
2.50%
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前日終値
1.2300
52週レンジ
1.1910 - 1.2310
1年トータルリターン
3.19%
年初来リターン
2.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
1.23
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
2.069
設定日
09/11/2013
直近配当額 ( 11/28/2017)
0.116
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Chen Gang
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.75%
償還手数料
0.75%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
720.00 千 722.02 百万 0.00
490.00 千 491.13 百万 0.00
220.00 千 230.30 百万 0.00
130.00 千 129.82 百万 0.00
120.00 千 119.56 百万 0.00
企業概要
Tianhong Hongli Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve higher current income while guaranteeing the safety of the principal. The Fund invests no more than 30% of its assets in equities with 0-3% of its net assets in warrants.
住所
16/Fl, Building A
Tianjin International Trade Centre
59 Ma Chang Dao
Tianjin
China 300203
電話番号
86-22-8331 0208
Webサイト
www.thfund.com.cn