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Tianhong Huili Flexible Allo

THHLFAM:CH
1.2724
CNY
0.0008
0.06%
更新日時 2019/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1899 - 1.2811
1年トータルリターン
6.93%
年初来リターン
6.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.2732
52週レンジ
1.1899 - 1.2811
1年トータルリターン
7.14%
年初来リターン
6.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
1.2724
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
367.929
設定日
06/10/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jiang Xiaoli
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 19.97 百万 0.00
20.00 千 19.92 百万 0.00
10.00 千 10.78 百万 0.00
10.00 千 10.48 百万 0.00
10.00 千 10.35 百万 0.00
6.50 千 7.48 百万 0.00
75.10 千 6.54 百万 0.00
170.10 千 5.93 百万 0.00
120.80 千 5.38 百万 0.00
278.70 千 5.08 百万 0.00
企業概要
Tianhong Huili Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks higher return than that of its benchmark. The Fund invests 0%-95% of total assets in equities with at most 3% of net assets in options, and at least 5% of net assets in cash or government bonds with maturity less than one year.
住所
16/Fl, Building A
Tianjin International Trade Centre
59 Ma Chang Dao
Tianjin
China 300203
電話番号
86-22-8331 0208
Webサイト
www.thfund.com.cn