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Threadneedle Investment Fund

THGSZNS:LN
212.70
GBp
0.35
0.16%
更新日時 14:59 JST 2019/11/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
163.68 - 218.08
1年トータルリターン
22.24%
年初来リターン
27.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
212.35
52週レンジ
163.68 - 218.08
1年トータルリターン
18.42%
年初来リターン
27.50%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2019)
212.7
資産総額 (十億 GBP) ( 11/20/2019)
1.001
設定日
03/27/2014
直近配当額 ( 03/08/2019)
1.0475
直近配当利回り(税込)
0.49%
ファンドマネージャ
William Davies
定額申込手数料
0.03%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.82 千 41.65 百万 4.28
330.82 千 36.66 百万 3.76
20.63 千 28.33 百万 2.91
268.13 千 25.89 百万 2.66
177.41 千 24.52 百万 2.52
113.93 千 24.38 百万 2.50
690.13 千 23.13 百万 2.37
143.83 千 21.31 百万 2.19
1.48 百万 19.81 百万 2.03
154.62 千 19.77 百万 2.03
企業概要
Threadneedle Investment Funds ICVC - Global Select Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom.The Fund aims to increase the value of investment over the long term. It looks to outperform the MSCI ACWI Index over 3-year periods, post charges. The Fund is actively managed, and invests at least 75% of its assets in companies worldwide.
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100